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tg-福建安井食物股份有限公司关于新增征集资金专户并签定三方监管协议的布告

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  证券代码:603345 证券简称:安井食物布告编号:临2019-054

  转债代码:113513 转债简称:安井转债

  转股代码:191513 转股简称:安井转股

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、征集资金基本状况

  (一)征集资金到位及运用状况

  经我国证券监督办理委员会《关于核准福建安井食物股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2018]241号)核准,福建安井食物股份有限公司(以下简称“公司”) 获准向社会揭露发行500万张可转化公司债券(以下简称“可转债”),发行价格为每张按面值100元,征集资金总额为人民币500,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币12,650,000.00元后的征集资金净额为人民币487,350,000.00元。上述征集资金悉数到位后现已立信会计师事务所(特别一般合伙)审验,并于2018年7月19日出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资陈述》。

  到2019年3月31日,公司上述可转债募投项目实际运用征集资金状况如下:

  单位:万元

  ■

  (二)可转债募投项目改变状况

  公司于2019年4月19日、5月13日举行第三届董事会第二十二次会议、2018年年度股东大会,别离审议通过了《关于可转化公司债券募投项目改变的方案》,赞同新增“年产7万吨速冻食物生产线建设项目”。该项目施行主体为无锡民生,施行地址为江苏省无锡市。内容详见公司于2019年4月22日发表的《关于可转化公司债券募投项目改变的布告》(布告编号:临2019-026)。

  二、征集资金专户开立和《三方监管协议》的签定状况

  为标准公司征集资金的办理和运用,维护投资者的权益,依据我国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关法令法规和部门规章的有关规则及公司《征集资金运用办理制度》的要求,公司与保荐组织民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)和我国民生银行股份有限公司厦门分行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”);公司与四川安井、民生证券和我国银行股份有限公司资阳分行签定了《三方监管协议》。

  本次募投项目改变后,公司与无锡民生、上海浦东开展银行股份有限公司tg-福建安井食物股份有限公司关于新增征集资金专户并签定三方监管协议的布告南京分行和保荐组织民生证券于2019年6月27日签定了《三方监管协议》,并于浦发银行无锡滨湖支行新设募投资金存储账户。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所拟定的《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。

  到本布告日,公司可转债征集资金专项账户开立及存储状况如下:

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  注:到本布告日,公司尚有运用暂时搁置征集资金购买的理财产品22,000万元未到期。

  三、本次三方监管协议的主要内容

  福建安井食物股份有限公司(以下简称“甲方一”)、无锡华顺民生食物有限公司(以下简称“甲方二”)、上海浦东开展银行股份有限公司南京分行(以下简称“乙方”)和保荐组织民生证券股份有限公司(以下简称“丙方”)于2019年6月27日签定了《三方监管协议》。甲方一与甲方二总称甲方,甲方二为甲方一的全资子公司,下述协议所指“甲方”总称“甲方一”和“甲方二”两家公司。

  1、甲方在乙方开设新的征集资金专户,账号为84100078801900000151,该专户仅用于无锡民生年产7万吨速冻食物生产线项目征集资金的存储和运用,不得用作其他用处。

  甲方在不影tg-福建安井食物股份有限公司关于新增征集资金专户并签定三方监管协议的布告响征集资金运用的状况下,能够以协议存款、告诉存款、定时存款等方法寄存征集资金,金额和期限由甲方依据征集资金的运用状况而定,但有必要及时告诉丙方,各种详细寄存方法下的明细可按月向丙方报送。

  甲方许诺上述存单到期后的本息将及时转入本协议规则的征集资金专户进行办理或以存单方法续存,并告诉丙方。甲方存单不得质押

  2、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户办理办法》等法令、法规、规章。

  3、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规则指定保荐代表人或其他作业人员对甲方征集资金运用状况进行监督。

  丙方许诺依照《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》以及甲方制定的征集资金办理制度对甲方征集资金办理事项实行保荐责任,进行继续督导作业。

  丙方能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方依据上海证券交易所的要求定时甲方现场查询时应当一起查看专户存储状况tg-福建安井食物股份有限公司关于新增征集资金专户并签定三方监管协议的布告。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陆文昶、张家文能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料;乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明;丙方指定的其他作业人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信

  5、乙方按月(每月5日前)向甲方出具实在、精确、完好的专户对账单,并抄送给丙方。

  6、高考分数线甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越5000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“征集资金净额”)的20%的,甲方应当及时告诉丙方,一起供给专户的开销清单。

  7、丙方有权依据有关规则替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面告诉乙方,替换保荐代表人不影响本协议的效能。

  8、乙方三次未及时向丙方出具对账单,以及存在未合作丙方查询与查询专户景象的,甲方有权或丙方能够要求甲方单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

  9、丙方发现甲方、乙方未按约好实行本协议的,应当在知悉有关现实后及时向上海证券交易所书面陈述。

  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其tg-福建安井食物股份有限公司关于新增征集资金专户并签定三方监管协议的布告授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效,至专户资金悉数开销结束并依法销户之日起失效。

  特此布告。

  福建安井食物股份有限公司

  董事会

  2019年6月28日

(责任编辑:DF120) tg-福建安井食物股份有限公司关于新增征集资金专户并签定三方监管协议的布告